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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 098.00 | 18 368.00 | 2 729.00 | 21 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 411.00 | 468.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 564.00 | 23 040.00 | 21 523.00 | 44 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 397.00 | 42 940.00 | 25 457.00 | 68 397.00 |
BN En cours de production de biens | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 072.00 | | 319 072.00 | 319 072.00 |
BZ Autres créances | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
CF Disponibilités | 290 615.00 | | 290 615.00 | 290 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 015.00 | | 1 089 015.00 | 1 089 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 412.00 | 42 940.00 | 1 114 472.00 | 1 157 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
DL TOTAL (I) | 240 653.00 | | | 240 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 351.00 | | | 193 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 818.00 | | | 873 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 472.00 | | | 1 114 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 659.00 | | | 483 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 771.00 | | 5 431.00 | 68 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 805.00 | 68 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 45 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 538.00 | | 4 711.00 | 41 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 720.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | 9 148.00 | 805.00 | 34 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | 4 109.00 | | 14 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | 5 039.00 | 805.00 | 19 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 319 072.00 | 319 072.00 | | 319 072.00 |
VB T. V. A. | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 351.00 | 37 192.00 | 133 306.00 | 193 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 029.00 | 192 029.00 | | 192 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 812.00 | 627 092.00 | 720.00 | 627 812.00 |
VW T.V.A. | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 818.00 | 483 659.00 | 133 306.00 | 639 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
ST Autres comptes | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
YT Sous‐traitance | 2 265 761.00 | | | 2 265 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 631.00 | | | 508 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
ZE Dividendes | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 816.00 | | | 2 344 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |