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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 13 461.00 | 839.00 | 14 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 662.00 | 967.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 415.00 | 32 310.00 | 52 105.00 | 84 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 301.00 | 47 554.00 | 54 747.00 | 102 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
BZ Autres créances | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CF Disponibilités | 538 970.00 | | 538 970.00 | 538 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 653.00 | | 969 653.00 | 969 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 954.00 | 47 554.00 | 1 024 400.00 | 1 071 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
DL TOTAL (I) | 316 065.00 | | | 316 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 316.00 | | | 172 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 973.00 | | | 240 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 334.00 | | | 708 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 400.00 | | | 1 024 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 633.00 | | | 575 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 397.00 | | 42 847.00 | 68 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 943.00 | 102 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 797.00 | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 86 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 444.00 | | 42 747.00 | 45 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 100.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 940.00 | 13 557.00 | 8 943.00 | 42 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 368.00 | 1 890.00 | 6 797.00 | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | 11 666.00 | 2 146.00 | 23 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 544.00 | 292 544.00 | | 292 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VB T. V. A. | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 316.00 | 39 615.00 | 132 701.00 | 172 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 617.00 | 277 617.00 | | 277 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 502.00 | 430 682.00 | 820.00 | 431 502.00 |
VW T.V.A. | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 334.00 | 575 633.00 | 132 701.00 | 708 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
ST Autres comptes | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
YT Sous‐traitance | 4 145 349.00 | | | 4 145 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 226.00 | | | 1 014 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
ZE Dividendes | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 256 549.00 | | | 4 256 549.00 |