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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 1 669.00 | 1 813.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 044.00 | 43 582.00 | 49 461.00 | 93 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 783.00 | 60 673.00 | 52 110.00 | 112 783.00 |
BN En cours de production de biens | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 072.00 | | 258 072.00 | 258 072.00 |
BZ Autres créances | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CF Disponibilités | 312 504.00 | | 312 504.00 | 312 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 318.00 | | 193 318.00 | 193 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 603.00 | | 942 603.00 | 942 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 386.00 | 60 673.00 | 994 713.00 | 1 055 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 065.00 | | | 161 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
DL TOTAL (I) | 303 389.00 | | | 303 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 320.00 | | | 336 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 997.00 | | | 213 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 323.00 | | | 691 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 713.00 | | | 994 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 515.00 | | | 596 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 301.00 | | 16 924.00 | 102 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 112 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 96 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | | 16 924.00 | 86 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 554.00 | 19 561.00 | 6 442.00 | 47 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | 839.00 | | 13 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | 18 722.00 | 6 442.00 | 32 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 320.00 | 336 320.00 | | 336 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
VB T. V. A. | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 701.00 | 39 698.00 | 93 002.00 | 132 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 318.00 | 193 318.00 | | 193 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 748.00 | 516 928.00 | 820.00 | 517 748.00 |
VW T.V.A. | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 518.00 | 596 515.00 | 93 002.00 | 689 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ST Autres comptes | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
YT Sous‐traitance | 4 536 533.00 | | | 4 536 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 939.00 | | | 1 099 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
ZE Dividendes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 673 681.00 | | | 4 673 681.00 |