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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 098.00 | 14 259.00 | 6 838.00 | 21 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 235.00 | 644.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 658.00 | 18 982.00 | 21 675.00 | 40 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 771.00 | 34 597.00 | 34 174.00 | 68 771.00 |
BN En cours de production de biens | 351 502.00 | | 351 502.00 | 351 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
BZ Autres créances | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CF Disponibilités | 168 932.00 | | 168 932.00 | 168 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 740.00 | | 1 083 740.00 | 1 083 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 512.00 | 34 597.00 | 1 117 914.00 | 1 152 512.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
DL TOTAL (I) | 256 743.00 | | | 256 743.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 058.00 | | | 230 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 663.00 | | | 288 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 671.00 | | | 857 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 914.00 | | | 1 117 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 861.00 | | | 628 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 972.00 | | 5 789.00 | 64 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 68 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 41 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | 5 300.00 | 15 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 039.00 | | 489.00 | 43 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 119.00 | 8 399.00 | 1 922.00 | 28 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 989.00 | 3 269.00 | | 10 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 5 130.00 | 1 922.00 | 16 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 6 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 6 500.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 353 174.00 | 353 174.00 | | 353 174.00 |
VB T. V. A. | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 058.00 | 36 706.00 | 136 603.00 | 230 058.00 |
VI Groupe et associés | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 347.00 | 168 347.00 | | 168 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 305.00 | 563 305.00 | | 563 305.00 |
VW T.V.A. | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 212.00 | 628 861.00 | 136 603.00 | 822 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
ST Autres comptes | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
YT Sous‐traitance | 3 294 247.00 | | | 3 294 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 107.00 | | | 695 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 383 561.00 | | | 3 383 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |