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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575 577.00 | 38 966.00 | 536 611.00 | 575 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 366.00 | 2 561.00 | 2 805.00 | 5 366.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 096.00 | 41 527.00 | 539 569.00 | 581 096.00 |
072 Créances – Autres | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
084 Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
110 Total général Actif | 679 675.00 | 41 527.00 | 638 148.00 | 679 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 374 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
224 Production immobilisée | 312 238.00 | 227 494.00 | | 312 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -15 000.00 | | |
230 Autres produits | 33 062.00 | -1 176.00 | | 33 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 547.00 | 211 318.00 | | 372 547.00 |
242 Autres charges externes. | 197 284.00 | 136 375.00 | | 197 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 2 978.00 | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 127.00 | 63 541.00 | | 83 127.00 |
252 Charges sociales | 42 183.00 | 33 121.00 | | 42 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 436.00 | 1 314.00 | | 39 436.00 |
262 Autres charges | 28 027.00 | 6 097.00 | | 28 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 290.00 | 243 426.00 | | 393 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 743.00 | -32 108.00 | | -20 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 749.00 | 70.00 | | 6 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 039.00 | -31 650.00 | | -29 039.00 |