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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 151 397.00 | 1 127 570.00 | 1 023 827.00 | 2 151 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 158 382.00 | 1 134 402.00 | 1 023 980.00 | 2 158 382.00 |
072 Créances – Autres | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
084 Disponibilités | -19 147.00 | | -19 147.00 | -19 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
110 Total général Actif | 2 222 784.00 | 1 134 402.00 | 1 088 382.00 | 2 222 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -341 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -174 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 771 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -287.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 215.00 | 26 137.00 | | 38 215.00 |
224 Production immobilisée | 199 788.00 | 919 281.00 | | 199 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 217 741.00 | 169 750.00 | | 217 741.00 |
230 Autres produits | 114 985.00 | 153 936.00 | | 114 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 729.00 | 1 269 104.00 | | 570 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 288 323.00 | 463 121.00 | | 288 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | 10 760.00 | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 745.00 | 332 438.00 | | 135 745.00 |
252 Charges sociales | 62 757.00 | 153 696.00 | | 62 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195 594.00 | 280 363.00 | | 195 594.00 |
262 Autres charges | 59 407.00 | 18 018.00 | | 59 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 763.00 | 1 258 396.00 | | 745 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175 034.00 | 10 708.00 | | -175 034.00 |
294 Charges financières | -259.00 | -1 445.00 | | -259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -174 775.00 | 11 623.00 | | -174 775.00 |