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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 237 116.00 | 654 236.00 | 582 880.00 | 1 237 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 4 207.00 | 2 625.00 | 6 832.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 244 101.00 | 658 443.00 | 585 658.00 | 1 244 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
072 Créances – Autres | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
110 Total général Actif | 1 311 312.00 | 658 443.00 | 652 869.00 | 1 311 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -205 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 411 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -287.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 517.00 | 45 029.00 | | 100 517.00 |
224 Production immobilisée | 341 469.00 | 385 976.00 | | 341 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
230 Autres produits | 253 424.00 | 82 341.00 | | 253 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 110.00 | 513 346.00 | | 818 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 589.00 | | |
242 Autres charges externes. | 261 889.00 | 213 777.00 | | 261 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 4 231.00 | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 000.00 | 128 060.00 | | 162 000.00 |
252 Charges sociales | 87 560.00 | 63 626.00 | | 87 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488 945.00 | 127 971.00 | | 488 945.00 |
262 Autres charges | 21 020.00 | 31 733.00 | | 21 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 021 495.00 | 569 987.00 | | 1 021 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -203 385.00 | -56 641.00 | | -203 385.00 |
280 Produits financiers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 6 493.00 | 58.00 | | 6 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -205 930.00 | -61 034.00 | | -205 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 328 401.00 | | | 328 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 913 751.00 | | | 913 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 401.00 | | | 328 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |