| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901 247.00 | 166 237.00 | 735 010.00 | 901 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 3 263.00 | 3 569.00 | 6 832.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 908 232.00 | 169 500.00 | 738 732.00 | 908 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
084 Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 327.00 | | 122 327.00 | 122 327.00 |
110 Total général Actif | 1 030 559.00 | 169 500.00 | 861 059.00 | 1 030 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 034.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 570 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -287.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 029.00 | 27 247.00 | | 45 029.00 |
224 Production immobilisée | 385 976.00 | 312 238.00 | | 385 976.00 |
230 Autres produits | 82 341.00 | 33 062.00 | | 82 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 346.00 | 372 547.00 | | 513 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589.00 | | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 213 777.00 | 197 284.00 | | 213 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 3 233.00 | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 060.00 | 83 127.00 | | 128 060.00 |
252 Charges sociales | 63 626.00 | 42 183.00 | | 63 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 971.00 | 39 436.00 | | 127 971.00 |
262 Autres charges | 31 733.00 | 28 027.00 | | 31 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 987.00 | 393 290.00 | | 569 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 641.00 | -20 743.00 | | -56 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 297.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 1 844.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 337.00 | 6 749.00 | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 034.00 | -29 039.00 | | -61 034.00 |