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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 151 397.00 | 934 558.00 | 1 216 839.00 | 2 151 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 4 248.00 | 2 584.00 | 6 832.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 158 382.00 | 938 806.00 | 1 219 576.00 | 2 158 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
110 Total général Actif | 2 257 914.00 | 938 806.00 | 1 319 108.00 | 2 257 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 927 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 891.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -285.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 319 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 914 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 137.00 | 100 517.00 | | 26 137.00 |
224 Production immobilisée | 919 281.00 | 341 469.00 | | 919 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 169 750.00 | 122 700.00 | | 169 750.00 |
230 Autres produits | 153 936.00 | 253 424.00 | | 153 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 269 104.00 | 818 110.00 | | 1 269 104.00 |
242 Autres charges externes. | 463 121.00 | 261 889.00 | | 463 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 760.00 | 81.00 | | 10 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 438.00 | 162 000.00 | | 332 438.00 |
252 Charges sociales | 153 696.00 | 87 560.00 | | 153 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280 363.00 | 488 945.00 | | 280 363.00 |
262 Autres charges | 18 018.00 | 21 020.00 | | 18 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 396.00 | 1 021 495.00 | | 1 258 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 708.00 | -203 385.00 | | 10 708.00 |
280 Produits financiers | | 3 948.00 | | |
294 Charges financières | -1 445.00 | 6 493.00 | | -1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 623.00 | -205 930.00 | | 11 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 914 764.00 | | | 914 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 242 152.00 | | | 1 242 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 914 764.00 | | | 914 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 949.00 | | | 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 462.00 | | | 30 462.00 |