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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 922.00 | | 482 922.00 | 482 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 330.00 | 40.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 140.00 | 36 131.00 | 9 009.00 | 45 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 582.00 | 36 461.00 | 492 121.00 | 528 582.00 |
BT Marchandises | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CF Disponibilités | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 899.00 | 36 461.00 | 632 438.00 | 668 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
DH Report à nouveau | | -4 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 364.00 | 57 275.00 | | 54 364.00 |
DL TOTAL (I) | 122 403.00 | 68 039.00 | | 122 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 593.00 | 388 091.00 | | 318 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 987.00 | 103 971.00 | | 99 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 971.00 | 59 004.00 | | 70 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 426.00 | 25 423.00 | | 20 426.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 035.00 | 576 489.00 | | 510 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 438.00 | 644 528.00 | | 632 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 775.00 | 258 360.00 | | 262 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 582.00 | | | 528 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 922.00 | | | 482 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 662.00 | 13 798.00 | | 22 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | 13 798.00 | | 22 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 593.00 | 71 332.00 | 247 260.00 | 318 593.00 |
VI Groupe et associés | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
VP Divers | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 035.00 | 262 775.00 | 247 260.00 | 510 035.00 |