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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 922.00 | | 482 922.00 | 482 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691.00 | 804.00 | 1 886.00 | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 705.00 | 46 757.00 | 10 948.00 | 57 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 467.00 | 47 561.00 | 495 906.00 | 543 467.00 |
BT Marchandises | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 070.00 | | 171 070.00 | 171 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 537.00 | 47 561.00 | 666 975.00 | 714 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 502.00 | 175 415.00 | | 255 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 816.00 | 80 087.00 | | 80 816.00 |
DL TOTAL (I) | 352 818.00 | 272 002.00 | | 352 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 298.00 | 175 144.00 | | 106 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 560.00 | 74 575.00 | | 89 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 59 389.00 | | 80 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 9 117.00 | | 38 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 157.00 | 318 225.00 | | 314 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 975.00 | 590 227.00 | | 666 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 904.00 | 217 241.00 | | 287 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 312.00 | | 11 155.00 | 532 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 922.00 | | | 482 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 240.00 | | 11 155.00 | 49 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 833.00 | 3 728.00 | | 43 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | 3 728.00 | | 43 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 298.00 | 80 045.00 | 26 253.00 | 106 298.00 |
VI Groupe et associés | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 157.00 | 287 904.00 | 26 253.00 | 314 157.00 |