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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 922.00 | | 482 922.00 | 482 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 870.00 | 41 416.00 | 7 454.00 | 48 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 312.00 | 41 786.00 | 490 526.00 | 532 312.00 |
BT Marchandises | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CF Disponibilités | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 193.00 | 41 786.00 | 627 407.00 | 669 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 903.00 | 51 539.00 | | 105 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 513.00 | 54 364.00 | | 69 513.00 |
DL TOTAL (I) | 191 915.00 | 122 403.00 | | 191 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 621.00 | 318 593.00 | | 247 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 570.00 | 99 987.00 | | 98 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 341.00 | 70 971.00 | | 76 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 961.00 | 20 426.00 | | 12 961.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 492.00 | 510 035.00 | | 435 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 407.00 | 632 438.00 | | 627 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 603.00 | 262 775.00 | | 260 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 582.00 | | 4 500.00 | 528 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 532 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 49 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 922.00 | | | 482 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 510.00 | | 4 500.00 | 45 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 461.00 | 6 095.00 | 770.00 | 36 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 461.00 | 6 095.00 | 770.00 | 36 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 621.00 | 72 732.00 | 174 889.00 | 247 621.00 |
VI Groupe et associés | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 492.00 | 260 603.00 | 174 889.00 | 435 492.00 |