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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 922.00 | | 482 922.00 | 482 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 870.00 | 43 463.00 | 5 407.00 | 48 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 312.00 | 43 833.00 | 488 479.00 | 532 312.00 |
BT Marchandises | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CF Disponibilités | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 060.00 | 43 833.00 | 590 227.00 | 634 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 415.00 | 105 903.00 | | 175 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 087.00 | 69 513.00 | | 80 087.00 |
DL TOTAL (I) | 272 002.00 | 191 915.00 | | 272 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 144.00 | 247 621.00 | | 175 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 575.00 | 98 570.00 | | 74 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 389.00 | 76 341.00 | | 59 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 117.00 | 12 961.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 225.00 | 435 492.00 | | 318 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 227.00 | 627 407.00 | | 590 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 241.00 | 260 603.00 | | 217 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 312.00 | | 2 541.00 | 532 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 532 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 49 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 922.00 | | | 482 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 240.00 | | 2 541.00 | 49 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 786.00 | 2 049.00 | 2.00 | 41 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | 2 049.00 | 2.00 | 41 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 144.00 | 74 161.00 | 100 984.00 | 175 144.00 |
VI Groupe et associés | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 225.00 | 217 241.00 | 100 984.00 | 318 225.00 |