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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 922.00 | | 482 922.00 | 482 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691.00 | 1 269.00 | 1 422.00 | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 705.00 | 50 504.00 | 7 200.00 | 57 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 469.00 | 51 773.00 | 491 696.00 | 543 469.00 |
BT Marchandises | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 943.00 | 51 773.00 | 592 170.00 | 643 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 336 318.00 | 255 502.00 | | 336 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 364.00 | 80 816.00 | | 64 364.00 |
DL TOTAL (I) | 417 183.00 | 352 818.00 | | 417 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 291.00 | 106 298.00 | | 26 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 89 560.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 257.00 | 80 047.00 | | 78 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 627.00 | 38 251.00 | | 68 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 987.00 | 314 157.00 | | 174 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 170.00 | 666 975.00 | | 592 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 987.00 | 287 904.00 | | 174 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 467.00 | | 2.00 | 543 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 561.00 | 4 212.00 | | 47 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 561.00 | 4 212.00 | | 47 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |