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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 005.00 | 236 187.00 | 93 818.00 | 330 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 005.00 | 236 187.00 | 113 818.00 | 350 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 018.00 | | 228 018.00 | 228 018.00 |
072 Créances – Autres | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
084 Disponibilités | 251 571.00 | | 251 571.00 | 251 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 216.00 | | 515 216.00 | 515 216.00 |
110 Total général Actif | 865 222.00 | 236 187.00 | 629 035.00 | 865 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 165 838.00 | 620 408.00 | | 1 165 838.00 |
222 Production stockée | -17 376.00 | 25 500.00 | | -17 376.00 |
230 Autres produits | | 571.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 148 462.00 | 646 479.00 | | 1 148 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 371.00 | 91 928.00 | | 114 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 350.00 | -6 600.00 | | 5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 576 205.00 | 200 481.00 | | 576 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 286.00 | 15 869.00 | | 17 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 954.00 | 188 237.00 | | 222 954.00 |
252 Charges sociales | 72 694.00 | 60 143.00 | | 72 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 280.00 | 73 151.00 | | 50 280.00 |
262 Autres charges | | 610.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 059 141.00 | 623 819.00 | | 1 059 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 321.00 | 22 660.00 | | 89 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | 646.00 | | 456.00 |
294 Charges financières | 1 928.00 | 2 316.00 | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | 1.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | 2 282.00 | | 19 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 354.00 | 18 706.00 | | 67 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 373.00 | | | 316 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 632.00 | | | 33 632.00 |