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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614 428.00 | 479 356.00 | 135 072.00 | 614 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 428.00 | 479 356.00 | 155 072.00 | 634 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 220.00 | 16 902.00 | 154 318.00 | 171 220.00 |
072 Créances – Autres | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
084 Disponibilités | 244 536.00 | | 244 536.00 | 244 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 376.00 | 16 902.00 | 518 474.00 | 535 376.00 |
110 Total général Actif | 1 169 804.00 | 496 258.00 | 673 546.00 | 1 169 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 225.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 203.00 | | | 559 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 226.00 | | | 75 226.00 |