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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 057.00 | 213 105.00 | 64 952.00 | 278 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 826.00 | 62 554.00 | 35 271.00 | 97 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 883.00 | 275 659.00 | 120 224.00 | 395 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 901.00 | | 286 901.00 | 286 901.00 |
BZ Autres créances | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
CF Disponibilités | 317 370.00 | | 317 370.00 | 317 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 388.00 | | 660 388.00 | 660 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 270.00 | 275 659.00 | 780 611.00 | 1 056 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 495.00 | 91 141.00 | | 158 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 824.00 | 67 354.00 | | 51 824.00 |
DL TOTAL (I) | 215 819.00 | 163 995.00 | | 215 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 277.00 | 99 235.00 | | 87 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 79.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 608.00 | 130 019.00 | | 241 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 748.00 | 129 678.00 | | 107 748.00 |
EA Autres dettes | 127 911.00 | 106 028.00 | | 127 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 792.00 | 465 039.00 | | 564 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 611.00 | 629 035.00 | | 780 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 237.00 | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 187.00 | 43 851.00 | 4 378.00 | 236 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 187.00 | 43 851.00 | 4 378.00 | 236 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 277.00 | 23 645.00 | 63 632.00 | 87 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 420.00 | 342 420.00 | | 342 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 792.00 | 501 160.00 | 63 632.00 | 564 792.00 |