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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 203.00 | 413 492.00 | 125 711.00 | 539 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 203.00 | 413 492.00 | 145 711.00 | 559 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532 901.00 | 16 902.00 | 515 999.00 | 532 901.00 |
072 Créances – Autres | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
084 Disponibilités | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 451.00 | 16 902.00 | 827 549.00 | 844 451.00 |
110 Total général Actif | 1 403 654.00 | 430 394.00 | 973 260.00 | 1 403 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 399 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 195.00 | | | 562 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |