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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 440.00 | 321 110.00 | 130 331.00 | 451 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 440.00 | 321 110.00 | 150 331.00 | 471 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419 840.00 | | 419 840.00 | 419 840.00 |
072 Créances – Autres | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
084 Disponibilités | 198 635.00 | | 198 635.00 | 198 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 462.00 | | 643 462.00 | 643 462.00 |
110 Total général Actif | 1 114 902.00 | 321 110.00 | 793 792.00 | 1 114 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 882.00 | | | 395 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 558.00 | | | 75 558.00 |