| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 363.00 | 1 157.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 683.00 | 2 762.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 474.00 | 26 149.00 | 139 325.00 | 165 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 998.00 | 28 194.00 | 156 803.00 | 184 998.00 |
BT Marchandises | 451 166.00 | | 451 166.00 | 451 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 626.00 | 25 701.00 | 407 925.00 | 433 626.00 |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 244.00 | 25 701.00 | 1 143 542.00 | 1 169 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 048.00 | 53 896.00 | 1 315 153.00 | 1 369 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 449.00 | | | -659 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 905.00 | | | 465 905.00 |
DL TOTAL (I) | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
DP Provisions pour risques | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 357.00 | | | 436 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 711.00 | | | 318 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 028.00 | | | 223 028.00 |
EA Autres dettes | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 208.00 | | | 1 034 208.00 |
ED (V) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 153.00 | | | 1 315 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 851.00 | | | 597 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 590.00 | | 2 041 590.00 | 2 041 590.00 |
FG Production vendue services | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 744.00 | | 2 050 744.00 | 2 050 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 893.00 | | | 844 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 876.00 | | | 2 916 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 971.00 | | | 2 450 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 905.00 | | | 465 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 279.00 | | 96 445.00 | 110 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 922.00 | 7 804.00 | 184 998.00 | 13 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 922.00 | 204.00 | 168 919.00 | 13 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 600.00 | | 96 445.00 | 86 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 24 307.00 | 204.00 | 4 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 840.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 23 467.00 | 204.00 | 3 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855.00 | 19 807.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
6T Sur comptes clients | 7 061.00 | 18 641.00 | | 7 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 061.00 | 18 641.00 | | 7 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | 38 448.00 | 1 855.00 | 8 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 711.00 | 318 711.00 | | 318 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 402 785.00 | | | 402 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 436 357.00 | | 436 357.00 | 436 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 457.00 | | | 1 265 457.00 |
VP Divers | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 606.00 | 480 047.00 | 13 559.00 | 493 606.00 |
VW T.V.A. | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 208.00 | 597 851.00 | 436 357.00 | 1 034 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 436.00 | | | 350 436.00 |
ST Autres comptes | 217 330.00 | | | 217 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 210.00 | | | 413 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 684.00 | | | 625 684.00 |