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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 2 750.00 | 695.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 242.00 | 102 385.00 | 231 858.00 | 334 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 597.00 | 107 655.00 | 261 943.00 | 369 597.00 |
BT Marchandises | 975 633.00 | | 975 633.00 | 975 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 812.00 | 33 118.00 | 1 212 694.00 | 1 245 812.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 250.00 | 309.00 | 26 941.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 2 150 481.00 | | 2 150 481.00 | 2 150 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 196.00 | 33 427.00 | 4 497 769.00 | 4 531 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 794.00 | 141 082.00 | 4 759 712.00 | 4 900 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 917.00 | -177 718.00 | | 268 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 178.00 | 491 635.00 | | 850 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 095.00 | 763 917.00 | | 1 614 095.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 111 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 111 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 711.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 470.00 | 488 470.00 | | 1 688 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 711.00 | 792 305.00 | | 594 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 202.00 | 562 180.00 | | 668 202.00 |
EA Autres dettes | 45 340.00 | 49 466.00 | | 45 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 169.00 | 69 142.00 | | 48 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 617.00 | 1 962 274.00 | | 3 045 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 712.00 | 2 837 691.00 | | 4 759 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 295 769.00 | | 6 295 769.00 | 6 295 769.00 |
FG Production vendue services | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 998.00 | | 6 383 998.00 | 6 383 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588.00 | 6 057.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 6 057.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | 3 460.00 | | 3 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 7 857.00 | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 41 317.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | -35 260.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 106.00 | 211 668.00 | | 388 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 294.00 | 5 444 301.00 | | 7 026 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 117.00 | 4 952 666.00 | | 6 176 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 178.00 | 491 635.00 | | 850 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 274.00 | | 89 083.00 | 288 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 369 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 337 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 388.00 | | 82 059.00 | 263 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 365.00 | | 7 025.00 | 22 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 082.00 | 44 203.00 | 6 630.00 | 70 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 44 203.00 | 6 630.00 | 67 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | | 11 500.00 | 111 500.00 |
6T Sur comptes clients | 56 529.00 | | 23 411.00 | 56 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | 121.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 717.00 | 121.00 | 23 411.00 | 56 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 217.00 | 121.00 | 34 911.00 | 168 217.00 |
UG ‐ Financières | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688 470.00 | 1 303 230.00 | 385 240.00 | 1 688 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 711.00 | 594 711.00 | | 594 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 746.00 | 199 746.00 | | 199 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 312.00 | 1 248 312.00 | | 1 248 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 389.00 | 1 369 999.00 | 29 390.00 | 1 399 389.00 |
VW T.V.A. | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 117.00 | 2 662 877.00 | 385 240.00 | 3 048 117.00 |