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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 882.00 | 160 113.00 | 187 769.00 | 347 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 462.00 | 166 078.00 | 222 385.00 | 388 462.00 |
BT Marchandises | 2 002 249.00 | | 2 002 249.00 | 2 002 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 400.00 | 49 651.00 | 1 502 749.00 | 1 552 400.00 |
BZ Autres créances | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | 334.00 | 12 416.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 2 567 816.00 | | 2 567 816.00 | 2 567 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 656.00 | 49 985.00 | 6 274 671.00 | 6 324 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 119.00 | 216 063.00 | 6 497 056.00 | 6 713 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 168 994.00 | 1 119 095.00 | | 2 168 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 868.00 | 1 049 899.00 | | 1 058 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 862.00 | 2 663 994.00 | | 3 722 862.00 |
DP Provisions pour risques | 22 968.00 | 128 267.00 | | 22 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 968.00 | 128 267.00 | | 22 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | 900.00 | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 638.00 | 1 675 977.00 | | 1 438 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 824.00 | 875 147.00 | | 599 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 654.00 | 493 177.00 | | 653 654.00 |
EA Autres dettes | 54 193.00 | 54 446.00 | | 54 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 751 226.00 | 3 124 646.00 | | 2 751 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 056.00 | 5 916 907.00 | | 6 497 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 999 906.00 | | 8 999 906.00 | 8 999 906.00 |
FG Production vendue services | 225 140.00 | | 225 140.00 | 225 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 047.00 | | 9 225 047.00 | 9 225 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 868 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352.00 | 8 255.00 | | 2 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 352.00 | 8 255.00 | | 102 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 541.00 | 26 256.00 | | 36 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 8 998.00 | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 349.00 | 35 254.00 | | 60 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 002.00 | -26 998.00 | | 42 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 953.00 | 391 248.00 | | 406 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 417 302.00 | 9 270 141.00 | | 10 417 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 358 434.00 | 8 220 242.00 | | 9 358 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 868.00 | 1 049 899.00 | | 1 058 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 417.00 | | 51 002.00 | 354 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 957.00 | 388 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 957.00 | 351 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 292.00 | | 45 992.00 | 320 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 605.00 | | 5 010.00 | 31 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 738.00 | 52 456.00 | 14 116.00 | 127 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 218.00 | 52 456.00 | 14 116.00 | 125 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 267.00 | 22 968.00 | 128 267.00 | 128 267.00 |
6T Sur comptes clients | 38 158.00 | 25 174.00 | 13 681.00 | 38 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484.00 | | 149.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 641.00 | 25 174.00 | 13 830.00 | 38 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 908.00 | 48 142.00 | 142 097.00 | 166 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 174.00 | 41 948.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 968.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 638.00 | 272 819.00 | 1 165 819.00 | 1 438 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 824.00 | 599 824.00 | | 599 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 569.00 | 258 569.00 | | 258 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 400.00 | 1 552 400.00 | | 1 552 400.00 |
VB T. V. A. | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 456.00 | 1 741 841.00 | 34 615.00 | 1 776 456.00 |
VW T.V.A. | 135 783.00 | 135 783.00 | | 135 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 646.00 | 1 581 827.00 | 1 165 819.00 | 2 747 646.00 |