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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 3 439.00 | 6.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 847.00 | 121 779.00 | 195 069.00 | 316 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 417.00 | 127 738.00 | 226 680.00 | 354 417.00 |
BT Marchandises | 1 429 088.00 | | 1 429 088.00 | 1 429 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 674.00 | 38 158.00 | 1 112 517.00 | 1 150 674.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 250.00 | 484.00 | 26 766.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 2 940 316.00 | | 2 940 316.00 | 2 940 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 869.00 | 38 641.00 | 5 690 227.00 | 5 728 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 286.00 | 166 379.00 | 5 916 907.00 | 6 083 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 095.00 | | | 1 119 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 899.00 | | | 1 049 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 994.00 | | | 2 663 994.00 |
DP Provisions pour risques | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 977.00 | | | 1 675 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 147.00 | | | 875 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 176.00 | | | 493 176.00 |
EA Autres dettes | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 646.00 | | | 3 124 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 907.00 | | | 5 916 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 763.00 | | | 1 783 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 446 380.00 | 970 630.00 | 8 417 010.00 | 7 446 380.00 |
FG Production vendue services | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 338.00 | 970 630.00 | 8 554 968.00 | 7 584 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 887 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705 907.00 | | | 705 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 998.00 | | | -26 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 248.00 | | | 391 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 141.00 | | | 9 270 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 242.00 | | | 8 220 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 899.00 | | | 1 049 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 597.00 | | 21 273.00 | 369 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 453.00 | 354 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 453.00 | 320 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 687.00 | | 19 058.00 | 337 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 390.00 | | 2 215.00 | 29 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 655.00 | 47 539.00 | 27 456.00 | 107 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 135.00 | 47 539.00 | 27 456.00 | 105 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 28 267.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 118.00 | 5 039.00 | | 33 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309.00 | 175.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 427.00 | 5 214.00 | | 33 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 427.00 | 33 481.00 | | 133 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 306.00 | | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 977.00 | 335 094.00 | 1 340 883.00 | 1 675 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 147.00 | 875 147.00 | | 875 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 674.00 | 1 150 674.00 | | 1 150 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 485.00 | 1 316 880.00 | 31 605.00 | 1 348 485.00 |
VW T.V.A. | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 646.00 | 1 783 763.00 | 1 340 883.00 | 3 124 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 992 347.00 | | | 992 347.00 |
ST Autres comptes | 554 852.00 | | | 554 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 379.00 | | | 1 516 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 126.00 | | | 269 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 499.00 | | | 1 868 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |