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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 203.00 | 317.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 1 372.00 | 2 073.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 535.00 | 32 183.00 | 222 352.00 | 254 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 692.00 | 35 758.00 | 253 934.00 | 289 692.00 |
BT Marchandises | 667 072.00 | | 667 072.00 | 667 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 818.00 | 51 978.00 | 503 840.00 | 555 818.00 |
BZ Autres créances | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | 89.00 | 20 161.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 216 154.00 | | 216 154.00 | 216 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 539.00 | 52 068.00 | 1 532 471.00 | 1 584 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 006.00 | | 6 008.00 | 6 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 239.00 | 87 825.00 | 1 792 414.00 | 1 880 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 544.00 | -659 449.00 | | -193 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 825.00 | 465 905.00 | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 272 282.00 | 258 456.00 | | 272 282.00 |
DP Provisions pour risques | 82 008.00 | 19 807.00 | | 82 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 008.00 | 19 807.00 | | 82 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 108.00 | 318 711.00 | | 880 108.00 |
EA Autres dettes | 42 567.00 | 29 592.00 | | 42 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 28 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 123.00 | 1 034 208.00 | | 1 438 123.00 |
ED (V) | | 4 881.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 414.00 | 1 315 153.00 | | 1 792 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 920.00 | | 3 351 920.00 | 3 351 920.00 |
FG Production vendue services | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 889.00 | | 3 447 889.00 | 3 447 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | 850 000.00 | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 841.00 | 850 000.00 | | 88 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 107.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 5 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 104.00 | 5 107.00 | | 150 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 283.00 | 844 893.00 | | -83 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 373.00 | 2 916 876.00 | | 3 631 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 548.00 | 2 450 971.00 | | 3 613 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 826.00 | 465 905.00 | | 16 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 998.00 | 215 628.00 | | 184 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 929.00 | 28 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 934.00 | 289 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 005.00 | 258 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 919.00 | 192 741.00 | | 168 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | 22 887.00 | | 13 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 194.00 | 30 490.00 | 22 927.00 | 28 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 840.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 29 650.00 | 22 927.00 | 26 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 807.00 | 82 008.00 | 19 807.00 | 19 807.00 |
6T Sur comptes clients | 25 701.00 | 26 277.00 | | 25 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 701.00 | 26 366.00 | | 25 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 508.00 | 108 375.00 | 19 807.00 | 45 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 098.00 | 14 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 478.00 | 6 920.00 | 288 930.00 | 494 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 108.00 | 680 108.00 | | 680 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | 28 517.00 | 28 577.00 |
UX Autres créances clients | 493 444.00 | 493 444.00 | | 493 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VB T. V. A. | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 550.00 | | | 481 550.00 |
VP Divers | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 580.00 | 681 063.00 | 28 517.00 | 709 580.00 |
VW T.V.A. | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 123.00 | 950 565.00 | 288 930.00 | 1 438 123.00 |