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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 762.00 | 9 306.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 068.00 | 762.00 | 1 539 306.00 | 1 540 068.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 333.00 | | 965 333.00 | 965 333.00 |
BZ Autres créances | 219 480.00 | | 219 480.00 | 219 480.00 |
CF Disponibilités | 714 577.00 | | 714 577.00 | 714 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 956.00 | | 1 947 956.00 | 1 947 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 024.00 | 762.00 | 3 487 262.00 | 3 488 024.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DH Report à nouveau | 228 835.00 | 230 170.00 | | 228 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 576.00 | -1 335.00 | | 68 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 526.00 | 1 640 950.00 | | 1 709 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 906.00 | 121 561.00 | | 1 295 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 501.00 | 31 017.00 | | 202 501.00 |
EA Autres dettes | 230 628.00 | 69 446.00 | | 230 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 736.00 | 222 024.00 | | 1 777 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 262.00 | 1 862 973.00 | | 3 487 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 930.00 | 223.00 | 2 766 153.00 | 2 765 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 930.00 | 223.00 | 2 766 153.00 | 2 765 930.00 |
FM Production stockée | | | 45 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 1 136.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 098.00 | -1 136.00 | | -6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 495.00 | 327 917.00 | | 2 817 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 919.00 | 329 252.00 | | 2 748 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 576.00 | -1 335.00 | | 68 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 524.00 | 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 906.00 | 295 906.00 | | 1 295 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 628.00 | 230 628.00 | | 230 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 879.00 | 1 187 879.00 | | 1 187 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 736.00 | 1 777 736.00 | | 1 777 736.00 |