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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 078.00 | 235 817.00 | 492 261.00 | 728 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 658.00 | 235 817.00 | 2 348 841.00 | 2 584 658.00 |
BN En cours de production de biens | 236 999.00 | | 236 999.00 | 236 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 138.00 | | 1 498 138.00 | 1 498 138.00 |
BZ Autres créances | 651 486.00 | | 651 486.00 | 651 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
CF Disponibilités | 1 406 882.00 | | 1 406 882.00 | 1 406 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 888.00 | | 4 080 888.00 | 4 080 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 546.00 | 235 817.00 | 6 429 729.00 | 6 665 546.00 |
CU Autres participations | 1 789 080.00 | | 1 789 080.00 | 1 789 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 080.00 | 191 080.00 | | 191 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 678.00 | 79 865.00 | | 86 678.00 |
DH Report à nouveau | 380 104.00 | 470 660.00 | | 380 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 372.00 | 136 257.00 | | 337 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 234.00 | 2 345 862.00 | | 2 463 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 087.00 | 577 672.00 | | 1 085 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 804.00 | 67 205.00 | | 67 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 717.00 | 2 361 366.00 | | 2 218 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 980.00 | 733 449.00 | | 570 980.00 |
EA Autres dettes | 23 905.00 | 89 892.00 | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 494.00 | 3 829 583.00 | | 3 966 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 729.00 | 6 175 445.00 | | 6 429 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 734.00 | 3 355 062.00 | | 3 535 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 555 731.00 | 84 223.00 | 3 639 954.00 | 3 555 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 731.00 | 84 223.00 | 3 639 954.00 | 3 555 731.00 |
FM Production stockée | | | -44 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 595.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 595.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -595.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 938.00 | 50 281.00 | | 54 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 925.00 | 3 588 052.00 | | 3 885 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 553.00 | 3 451 795.00 | | 3 548 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 372.00 | 136 257.00 | | 337 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 021.00 | 25 176.00 | | 33 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 580.00 | | | 1 856 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 881.00 | 87 936.00 | | 147 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 881.00 | 87 936.00 | | 147 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 717.00 | 2 218 717.00 | | 2 218 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 980.00 | 570 980.00 | | 570 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 138.00 | 1 498 138.00 | | 1 498 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 087.00 | 654 326.00 | 430 761.00 | 1 085 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 486.00 | 651 486.00 | | 651 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 035.00 | 2 235 535.00 | 67 500.00 | 2 303 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 494.00 | 3 535 734.00 | 430 761.00 | 3 966 494.00 |