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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 746.00 | 67 404.00 | 571 342.00 | 638 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 246.00 | 67 404.00 | 2 168 842.00 | 2 236 246.00 |
BN En cours de production de biens | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 956.00 | | 1 377 956.00 | 1 377 956.00 |
BZ Autres créances | 405 168.00 | | 405 168.00 | 405 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 320 221.00 | | 1 320 221.00 | 1 320 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 909.00 | | 3 411 909.00 | 3 411 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 154.00 | 67 404.00 | 5 580 750.00 | 5 648 154.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 515.00 | 12 115.00 | | 50 515.00 |
DH Report à nouveau | 63 013.00 | -192 589.00 | | 63 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 997.00 | 384 002.00 | | 586 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 525.00 | 1 603 527.00 | | 2 100 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 463.00 | 60 078.00 | | 637 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 205.00 | 45 233.00 | | 67 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 522.00 | 2 034 506.00 | | 2 050 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 949.00 | 555 824.00 | | 629 949.00 |
EA Autres dettes | 95 087.00 | 38 174.00 | | 95 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 225.00 | 2 733 815.00 | | 3 480 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 750.00 | 4 337 342.00 | | 5 580 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 433.00 | 2 673 737.00 | | 2 945 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 339 243.00 | 15 600.00 | 4 354 843.00 | 4 339 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 243.00 | 15 600.00 | 4 354 843.00 | 4 339 243.00 |
FM Production stockée | | | -143 727.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 007.00 | 91 103.00 | | 140 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 808.00 | 3 853 504.00 | | 4 436 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 810.00 | 3 469 503.00 | | 3 849 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 997.00 | 384 002.00 | | 586 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 204.00 | 15 990.00 | | 23 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 816.00 | | 547 429.00 | 1 688 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 316.00 | | 547 429.00 | 91 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 500.00 | | | 1 597 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 62 786.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 62 786.00 | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 522.00 | 2 050 522.00 | | 2 050 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 949.00 | 629 949.00 | | 629 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 956.00 | 1 377 956.00 | | 1 377 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 463.00 | 102 670.00 | 410 676.00 | 637 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 922.00 | | | 619 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 168.00 | 405 168.00 | | 405 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 539.00 | 1 858 039.00 | 67 500.00 | 1 925 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 225.00 | 2 945 433.00 | 410 676.00 | 3 480 225.00 |