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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 014.00 | 147 881.00 | 531 134.00 | 679 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 594.00 | 147 881.00 | 2 387 714.00 | 2 535 594.00 |
BN En cours de production de biens | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 239.00 | | 1 928 239.00 | 1 928 239.00 |
BZ Autres créances | 606 114.00 | | 606 114.00 | 606 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
CF Disponibilités | 693 447.00 | | 693 447.00 | 693 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 732.00 | | 3 787 732.00 | 3 787 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 326.00 | 147 881.00 | 6 175 445.00 | 6 323 326.00 |
CU Autres participations | 1 789 080.00 | | 1 789 080.00 | 1 789 080.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 468 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 865.00 | 50 515.00 | | 79 865.00 |
DH Report à nouveau | 470 660.00 | 63 013.00 | | 470 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 257.00 | 586 997.00 | | 136 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 862.00 | 2 100 525.00 | | 2 345 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 672.00 | 637 463.00 | | 577 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 366.00 | 2 050 522.00 | | 2 361 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 449.00 | 629 949.00 | | 733 449.00 |
EA Autres dettes | 89 892.00 | 95 087.00 | | 89 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 583.00 | 3 480 225.00 | | 3 829 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 445.00 | 5 580 750.00 | | 6 175 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 101.00 | | 3 279 101.00 | 3 279 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 101.00 | | 3 279 101.00 | 3 279 101.00 |
FM Production stockée | | | 248 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 477.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 133.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 592.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 281.00 | 140 007.00 | | 50 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 052.00 | 4 436 808.00 | | 3 588 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 795.00 | 3 849 810.00 | | 3 451 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 257.00 | 586 997.00 | | 136 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 176.00 | 23 204.00 | | 25 176.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 246.00 | | 299 349.00 | 2 236 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 746.00 | | 40 269.00 | 638 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 500.00 | | 259 080.00 | 1 597 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 404.00 | 80 477.00 | | 67 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 404.00 | 80 477.00 | | 67 404.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 366.00 | 2 361 366.00 | | 2 361 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 449.00 | 733 449.00 | | 733 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 239.00 | 1 928 239.00 | | 1 928 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 672.00 | 103 150.00 | 306 155.00 | 577 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 114.00 | 606 114.00 | | 606 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 794.00 | 2 611 294.00 | 67 500.00 | 2 678 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 583.00 | 3 355 062.00 | 306 155.00 | 3 829 583.00 |