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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 316.00 | 4 618.00 | 86 698.00 | 91 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 816.00 | 4 618.00 | 1 684 198.00 | 1 688 816.00 |
BN En cours de production de biens | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 281.00 | | 844 281.00 | 844 281.00 |
BZ Autres créances | 490 146.00 | | 490 146.00 | 490 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 907 775.00 | | 907 775.00 | 907 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 144.00 | | 2 653 144.00 | 2 653 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 960.00 | 4 618.00 | 4 337 342.00 | 4 341 960.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DH Report à nouveau | -192 589.00 | 228 835.00 | | -192 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 002.00 | 68 576.00 | | 384 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 527.00 | 1 709 526.00 | | 1 603 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 233.00 | 48 701.00 | | 45 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 506.00 | 1 295 906.00 | | 2 034 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 824.00 | 202 501.00 | | 555 824.00 |
EA Autres dettes | 38 174.00 | 230 628.00 | | 38 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 815.00 | 1 777 736.00 | | 2 733 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 342.00 | 3 487 262.00 | | 4 337 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 737.00 | 1 777 736.00 | | 2 673 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 626.00 | | 3 541 626.00 | 3 541 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 626.00 | | 3 541 626.00 | 3 541 626.00 |
FM Production stockée | | | 131 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 103.00 | 11 798.00 | | 91 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 504.00 | 2 817 495.00 | | 3 853 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 503.00 | 2 748 919.00 | | 3 469 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 002.00 | 68 576.00 | | 384 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 990.00 | 2 126.00 | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 068.00 | | | 1 540 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 3 856.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 3 856.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 506.00 | 2 034 506.00 | | 2 034 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 844 281.00 | 844 281.00 | | 844 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
VP Divers | 490 146.00 | 490 146.00 | | 490 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 824.00 | 555 824.00 | | 555 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 493.00 | 1 367 993.00 | 67 500.00 | 1 435 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 815.00 | 2 673 737.00 | 60 078.00 | 2 733 815.00 |