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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 782.00 | 1 283.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 250.00 | 9 222.00 | 35 027.00 | 44 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 335.00 | 10 004.00 | 1 336 331.00 | 1 346 335.00 |
BT Marchandises | 197 262.00 | 3 443.00 | 193 819.00 | 197 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 412.00 | 3 443.00 | 300 969.00 | 304 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 747.00 | 13 447.00 | 1 637 300.00 | 1 650 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DL TOTAL (I) | 300 324.00 | | | 300 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 062.00 | | | 1 086 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 976.00 | | | 1 336 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 300.00 | | | 1 637 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 407.00 | | | 351 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 063.00 | 100 494.00 | 419 489.00 | 1 086 063.00 |
VI Groupe et associés | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 976.00 | 351 407.00 | 419 489.00 | 1 336 976.00 |