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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755.00 | 2 104.00 | 2 651.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 250.00 | 23 794.00 | 20 455.00 | 44 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 309.00 | | 310 309.00 | 310 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 335.00 | 25 899.00 | 1 633 436.00 | 1 659 335.00 |
BT Marchandises | 189 041.00 | | 189 041.00 | 189 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 237 537.00 | | 237 537.00 | 237 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 878.00 | | 473 878.00 | 473 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 213.00 | 25 899.00 | 2 107 314.00 | 2 133 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
DL TOTAL (I) | 610 775.00 | | | 610 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 922.00 | | | 1 225 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | | | 158 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 539.00 | | | 1 496 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 314.00 | | | 2 107 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 612.00 | | | 361 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
UX Autres créances clients | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 923.00 | 90 996.00 | 756 949.00 | 1 225 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |