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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 973.00 | 2 016.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 968.00 | 54 110.00 | 456 857.00 | 510 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 978.00 | 55 083.00 | 1 758 894.00 | 1 813 978.00 |
BT Marchandises | 261 813.00 | | 261 813.00 | 261 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 955.00 | | 360 955.00 | 360 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 934.00 | 55 083.00 | 2 119 850.00 | 2 174 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 775.00 | | | 390 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
DL TOTAL (I) | 730 937.00 | | | 730 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 482.00 | | | 1 167 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 913.00 | | | 1 388 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 850.00 | | | 2 119 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 135.00 | | | 381 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 483.00 | 159 705.00 | 657 557.00 | 1 167 483.00 |
VI Groupe et associés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 913.00 | 381 135.00 | 657 557.00 | 1 388 913.00 |