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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 1 221.00 | 843.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 250.00 | 14 376.00 | 29 873.00 | 44 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 335.00 | 15 598.00 | 1 330 736.00 | 1 346 335.00 |
BT Marchandises | 191 389.00 | | 191 389.00 | 191 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 871.00 | | 289 871.00 | 289 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 206.00 | 15 598.00 | 1 620 607.00 | 1 636 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
DL TOTAL (I) | 399 771.00 | | | 399 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 247.00 | | | 997 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 836.00 | | | 1 220 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 607.00 | | | 1 620 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 979.00 | | | 329 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 247.00 | 106 390.00 | 439 105.00 | 997 247.00 |
VI Groupe et associés | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 836.00 | 329 979.00 | 439 105.00 | 1 220 836.00 |