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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 1 596.00 | 469.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 250.00 | 19 089.00 | 25 160.00 | 44 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 115.00 | 20 685.00 | 1 331 429.00 | 1 352 115.00 |
BT Marchandises | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 591.00 | | 296 591.00 | 296 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 706.00 | 20 685.00 | 1 628 021.00 | 1 648 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 179 771.00 | | | 179 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
DL TOTAL (I) | 512 134.00 | | | 512 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 857.00 | | | 890 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 886.00 | | | 1 115 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 021.00 | | | 1 628 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 756.00 | | | 332 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 857.00 | 107 728.00 | 444 625.00 | 890 857.00 |
VI Groupe et associés | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 969.00 | 329 840.00 | 444 625.00 | 1 112 969.00 |