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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 950.00 | 5 791.00 | 22 159.00 | 27 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 051.00 | 14 146.00 | 59 905.00 | 74 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 131.00 | 22 237.00 | 324 894.00 | 347 131.00 |
BT Marchandises | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 979.00 | | 244 979.00 | 244 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 110.00 | 22 237.00 | 569 874.00 | 592 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
DL TOTAL (I) | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 450.00 | | | 296 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 434.00 | | | 410 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 874.00 | | | 569 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 130.00 | | | 164 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 450.00 | 50 146.00 | 206 318.00 | 296 450.00 |
VI Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 989.00 | 14 692.00 | 15 297.00 | 29 989.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 434.00 | 164 130.00 | 206 318.00 | 410 434.00 |