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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 942.00 | 20 898.00 | 26 044.00 | 46 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 667.00 | 49 172.00 | 64 495.00 | 113 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 142.00 | 72 370.00 | 345 772.00 | 418 142.00 |
BT Marchandises | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 351 049.00 | | 351 049.00 | 351 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 996.00 | | 450 996.00 | 450 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 138.00 | 72 370.00 | 796 768.00 | 869 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 321 545.00 | | | 321 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
DL TOTAL (I) | 536 891.00 | | | 536 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 877.00 | | | 259 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 768.00 | | | 796 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 696.00 | | 42 447.00 | 375 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 784.00 | | 39 300.00 | 123 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 611.00 | | 3 146.00 | 24 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 298.00 | 18 071.00 | | 54 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 998.00 | 18 071.00 | | 51 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 102.00 | 2 102.00 | 1.00 | 2 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 757.00 | 52 104.00 | 92 653.00 | 144 757.00 |
VI Groupe et associés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 560.00 | 12 658.00 | 18 902.00 | 31 560.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 877.00 | 167 224.00 | 92 653.00 | 259 877.00 |