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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 674.00 | 10 256.00 | 19 418.00 | 29 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 745.00 | 25 223.00 | 49 522.00 | 74 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 152.00 | 37 779.00 | 315 373.00 | 353 152.00 |
BT Marchandises | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 195 304.00 | | 195 304.00 | 195 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 782.00 | | 298 782.00 | 298 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 934.00 | 37 779.00 | 614 155.00 | 651 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
DL TOTAL (I) | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 394.00 | | | 359 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 155.00 | | | 614 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 592.00 | | | 163 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 131.00 | | 6 021.00 | 347 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 001.00 | | 2 418.00 | 102 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830.00 | | 3 603.00 | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 237.00 | 15 542.00 | | 22 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 15 542.00 | | 19 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 591.00 | 50 789.00 | 195 802.00 | 246 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 566.00 | 16 467.00 | 17 098.00 | 33 566.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 394.00 | 163 592.00 | 195 802.00 | 359 394.00 |