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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 674.00 | 14 941.00 | 14 733.00 | 29 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 635.00 | 37 057.00 | 54 578.00 | 91 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 696.00 | 54 298.00 | 321 397.00 | 375 696.00 |
BT Marchandises | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 244 931.00 | | 244 931.00 | 244 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 476.00 | | 346 476.00 | 346 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 172.00 | 54 298.00 | 667 873.00 | 722 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 205 261.00 | | | 205 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
DL TOTAL (I) | 371 045.00 | | | 371 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 031.00 | | | 196 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 828.00 | | | 296 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 873.00 | | | 667 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 152.00 | | 22 544.00 | 353 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 419.00 | | 19 365.00 | 104 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 433.00 | | 3 179.00 | 21 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 779.00 | 16 519.00 | | 37 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | 16 519.00 | | 35 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 031.00 | 51 442.00 | 144 588.00 | 196 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 548.00 | 18 356.00 | 18 191.00 | 36 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 828.00 | 152 240.00 | 144 588.00 | 296 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |