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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 377.00 | 253.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 842.00 | 26 269.00 | 20 574.00 | 46 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 542.00 | 60 989.00 | 82 553.00 | 143 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 570.00 | 89 634.00 | 390 936.00 | 480 570.00 |
BT Marchandises | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CF Disponibilités | 386 875.00 | | 386 875.00 | 386 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 237.00 | | 509 237.00 | 509 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 808.00 | 89 634.00 | 900 173.00 | 989 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 487 391.00 | | | 487 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DL TOTAL (I) | 692 815.00 | | | 692 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 358.00 | | | 207 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 173.00 | | | 900 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 372.00 | | | 167 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 142.00 | | 91 094.00 | 418 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 215.00 | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 666.00 | 480 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 248 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 300.00 | | 330.00 | 227 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 084.00 | | 88 243.00 | 163 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 758.00 | | 2 521.00 | 27 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 370.00 | 19 715.00 | 2 451.00 | 72 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 77.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 070.00 | 19 639.00 | 2 451.00 | 70 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 761.00 | 52 775.00 | 39 986.00 | 92 761.00 |
VI Groupe et associés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 009.00 | 34 630.00 | 2 379.00 | 37 009.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 358.00 | 167 372.00 | 39 986.00 | 207 358.00 |