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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 980.00 | | 7 279 980.00 | 7 279 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CF Disponibilités | 346 760.00 | | 346 760.00 | 346 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 254.00 | | 513 254.00 | 513 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 234.00 | | 7 793 234.00 | 7 793 234.00 |
CU Autres participations | 7 279 980.00 | | 7 279 980.00 | 7 279 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 725.00 | | | 770 725.00 |
DK Provisions réglementées | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 392.00 | | | 4 182 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 400.00 | | | 341 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 842.00 | | | 3 610 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 234.00 | | | 7 793 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 483.00 | | | 890 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 725.00 | | | 770 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 279 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 279 980.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 140.00 | 3 414.00 | | 34 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 842.00 | 776 842.00 | 1 464 000.00 | 3 610 842.00 |