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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 279 982.00 | | 7 279 982.00 | 7 279 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 982.00 | | 7 279 982.00 | 7 279 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 186 565.00 | | 186 565.00 | 186 565.00 |
CF Disponibilités | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 265.00 | | 480 265.00 | 480 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 247.00 | | 7 760 247.00 | 7 760 247.00 |
CU Autres participations | 7 279 982.00 | | 7 279 982.00 | 7 279 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 962.00 | 1 056 344.00 | | 1 474 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 749.00 | 418 618.00 | | 341 749.00 |
DK Provisions réglementées | 280 000.00 | 235 667.00 | | 280 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 711.00 | 4 601 629.00 | | 4 987 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 676.00 | 553 993.00 | | 230 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 20 001.00 | | 29 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 010.00 | 119 067.00 | | 116 010.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 536.00 | 3 373 061.00 | | 2 772 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 247.00 | 7 974 690.00 | | 7 760 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 333.00 | 59 252.00 | | 80 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 333.00 | -59 252.00 | | -80 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 576.00 | -21 962.00 | | -8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 515.00 | 1 006 121.00 | | 1 010 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 766.00 | 587 503.00 | | 668 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 749.00 | 418 618.00 | | 341 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 667.00 | 44 333.00 | | 235 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 667.00 | 44 333.00 | | 235 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680 000.00 | 320 000.00 | 1 280 000.00 | 2 680 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 000.00 | 320 000.00 | 2 040 000.00 | 2 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 565.00 | 186 565.00 | | 186 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 365.00 | 237 365.00 | | 237 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 536.00 | 732 536.00 | 2 040 000.00 | 2 772 536.00 |