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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 980.00 | | 7 279 980.00 | 7 279 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
CF Disponibilités | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 562.00 | | 358 562.00 | 358 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 542.00 | | 7 638 542.00 | 7 638 542.00 |
CU Autres participations | 7 279 980.00 | | 7 279 980.00 | 7 279 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 430 725.00 | | | 430 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 125.00 | 770 725.00 | | 393 125.00 |
DK Provisions réglementées | 67 667.00 | 11 667.00 | | 67 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 517.00 | 4 182 392.00 | | 4 631 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 000.00 | 3 200 000.00 | | 2 834 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | 6 006.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 341 400.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 521.00 | 63 436.00 | | 160 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 025.00 | 3 610 842.00 | | 3 007 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 542.00 | 7 793 234.00 | | 7 638 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 11 667.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 11 667.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | -11 667.00 | | -56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 437.00 | 1 893.00 | | -31 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 339.00 | 890 483.00 | | 918 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 214.00 | 119 758.00 | | 525 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 125.00 | 770 725.00 | | 393 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 667.00 | 56 000.00 | | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | 56 000.00 | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834 000.00 | 366 000.00 | 1 464 000.00 | 2 834 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 935.00 | 246 935.00 | | 246 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 025.00 | 539 025.00 | 1 464 000.00 | 3 007 025.00 |