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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 982.00 | | 7 279 982.00 | 7 279 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 162 775.00 | | 162 775.00 | 162 775.00 |
CF Disponibilités | 173 495.00 | | 173 495.00 | 173 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 697.00 | | 487 697.00 | 487 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 679.00 | | 7 767 679.00 | 7 767 679.00 |
CU Autres participations | 7 279 982.00 | | 7 279 982.00 | 7 279 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 000.00 | 3 400 000.00 | | 2 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 756 422.00 | 823 850.00 | | 756 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 922.00 | 391 032.00 | | 299 922.00 |
DK Provisions réglementées | 179 667.00 | 123 667.00 | | 179 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 011.00 | 5 078 549.00 | | 4 127 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 2 468 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 334.00 | 4 835.00 | | 549 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 20 450.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 042.00 | 220 788.00 | | 57 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 668.00 | 2 714 073.00 | | 3 640 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 679.00 | 7 792 622.00 | | 7 767 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 668.00 | 612 073.00 | | 960 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 667.00 | 56 000.00 | | 123 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 667.00 | 56 000.00 | | 123 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 334.00 | 549 334.00 | | 549 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 320 000.00 | 1 280 000.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 202.00 | 314 202.00 | | 314 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 202.00 | 314 202.00 | | 314 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 668.00 | 960 668.00 | 1 280 000.00 | 3 640 668.00 |