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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 982.00 | | 7 279 982.00 | 7 279 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
CF Disponibilités | 341 961.00 | | 341 961.00 | 341 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 640.00 | | 512 640.00 | 512 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 622.00 | | 7 792 622.00 | 7 792 622.00 |
CU Autres participations | 7 279 982.00 | | 7 279 982.00 | 7 279 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 823 850.00 | 430 725.00 | | 823 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 032.00 | 393 125.00 | | 391 032.00 |
DK Provisions réglementées | 123 667.00 | 67 667.00 | | 123 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 549.00 | 4 631 517.00 | | 5 078 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 000.00 | | | 2 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 2 834 000.00 | | 4 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 6 953.00 | | 20 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 788.00 | 160 521.00 | | 220 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 073.00 | 3 007 025.00 | | 2 714 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 622.00 | 7 638 542.00 | | 7 792 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 073.00 | | | 612 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 609.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 235.00 | 56 000.00 | | 56 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 235.00 | -56 000.00 | | -56 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 671.00 | -31 437.00 | | -39 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 291.00 | 918 339.00 | | 916 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 260.00 | 525 214.00 | | 525 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 032.00 | 393 125.00 | | 391 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 667.00 | 56 000.00 | | 67 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 667.00 | 56 000.00 | | 67 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 000.00 | 366 000.00 | 2 102 000.00 | 2 468 000.00 |
VP Divers | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 073.00 | 612 073.00 | 2 102 000.00 | 2 714 073.00 |