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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 312.00 | 106 360.00 | 20 952.00 | 127 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 490.00 | 48 191.00 | 13 300.00 | 61 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 035.00 | 154 551.00 | 45 483.00 | 200 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
BZ Autres créances | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
CF Disponibilités | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 792.00 | | 304 792.00 | 304 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 827.00 | 154 551.00 | 350 275.00 | 504 827.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
DH Report à nouveau | 137 113.00 | 116 985.00 | | 137 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | 31 948.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 207 966.00 | 213 997.00 | | 207 966.00 |
DP Provisions pour risques | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 856.00 | 53 671.00 | | 61 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 581.00 | 56 187.00 | | 73 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 485.00 | 109 858.00 | | 135 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 275.00 | 323 855.00 | | 350 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 485.00 | 109 858.00 | | 135 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 520.00 | | 371 520.00 | 371 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 520.00 | | 371 520.00 | 371 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 179.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 179.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 325.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 325.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -146.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 428.00 | 394 551.00 | | 380 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 640.00 | 362 603.00 | | 374 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 788.00 | 31 948.00 | | 5 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 948.00 | 10 492.00 | | 13 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 080.00 | | 1 954.00 | 198 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 803.00 | | 2 000.00 | 186 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | -46.00 | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 089.00 | 9 462.00 | | 145 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 089.00 | 9 462.00 | | 145 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 824.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VC Groupe et associés | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 662.00 | 128 480.00 | 11 182.00 | 139 662.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |