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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 924.00 | 121 995.00 | 12 929.00 | 134 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 788.00 | 43 491.00 | 11 298.00 | 54 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 997.00 | 165 486.00 | 35 511.00 | 200 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 601.00 | | 327 601.00 | 327 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 598.00 | 165 486.00 | 363 112.00 | 528 598.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
DH Report à nouveau | 162 338.00 | 142 901.00 | | 162 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 786.00 | 19 437.00 | | 31 786.00 |
DL TOTAL (I) | 259 189.00 | 227 403.00 | | 259 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 62.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 1 013.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 56 565.00 | | 38 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 663.00 | 77 210.00 | | 62 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 923.00 | 134 850.00 | | 103 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 112.00 | 362 253.00 | | 363 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 62.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 113.00 | | 381 113.00 | 381 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 113.00 | | 381 113.00 | 381 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 1 029.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 1 029.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -1 029.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 1 617.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 862.00 | 391 790.00 | | 413 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 077.00 | 372 353.00 | | 382 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 786.00 | 19 437.00 | | 31 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 762.00 | | 626.00 | 210 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 200 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 189 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 478.00 | | 626.00 | 199 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 864.00 | 12 037.00 | 10 392.00 | 163 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 864.00 | 12 037.00 | 10 392.00 | 163 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 794.00 | 67 559.00 | 11 234.00 | 78 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |