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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 924.00 | 134 716.00 | 209.00 | 134 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 46 172.00 | 6 118.00 | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 498.00 | 180 887.00 | 17 611.00 | 198 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BZ Autres créances | 121 003.00 | | 121 003.00 | 121 003.00 |
CF Disponibilités | 321 954.00 | | 321 954.00 | 321 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 809.00 | | 480 809.00 | 480 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 307.00 | 180 887.00 | 498 420.00 | 679 307.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
DH Report à nouveau | 226 312.00 | 194 124.00 | | 226 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 164.00 | 32 188.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 300 540.00 | 291 377.00 | | 300 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 098.00 | 36.00 | | 60 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | 4 201.00 | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 44 425.00 | | 90 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 936.00 | 57 919.00 | | 41 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 879.00 | 106 580.00 | | 197 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 420.00 | 397 957.00 | | 498 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 879.00 | 106 580.00 | | 137 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 36.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 4 407.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | -4 407.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 5 680.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 362.00 | 390 647.00 | | 296 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 198.00 | 358 459.00 | | 287 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 164.00 | 32 188.00 | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 980.00 | | 1 191.00 | 201 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 198 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 187 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 696.00 | | 1 191.00 | 190 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 624.00 | 9 453.00 | 4 189.00 | 175 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 624.00 | 9 453.00 | 4 189.00 | 175 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 409.00 | 154 175.00 | 11 234.00 | 165 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 879.00 | 137 879.00 | 60 000.00 | 197 879.00 |