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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 924.00 | 129 576.00 | 5 348.00 | 134 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 771.00 | 46 048.00 | 9 724.00 | 55 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 980.00 | 175 624.00 | 26 356.00 | 201 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
BZ Autres créances | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CF Disponibilités | 315 426.00 | | 315 426.00 | 315 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 580.00 | 175 624.00 | 397 957.00 | 573 580.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
DH Report à nouveau | 194 124.00 | 162 338.00 | | 194 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | 31 786.00 | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | 291 377.00 | 259 189.00 | | 291 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 2 609.00 | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 38 615.00 | | 44 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 919.00 | 62 663.00 | | 57 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 580.00 | 103 923.00 | | 106 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 957.00 | 363 112.00 | | 397 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 580.00 | 103 923.00 | | 106 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 381 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 1 677.00 | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 1 677.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 407.00 | -1 677.00 | | -4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 4 215.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 647.00 | 413 862.00 | | 390 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 459.00 | 382 077.00 | | 358 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 188.00 | 31 786.00 | | 32 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 997.00 | | 983.00 | 200 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 712.00 | | 983.00 | 189 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 486.00 | 10 138.00 | | 165 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 486.00 | 10 138.00 | | 165 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 738.00 | 52 504.00 | 11 234.00 | 63 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |