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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 298.00 | 112 738.00 | 21 561.00 | 134 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 51 126.00 | 14 053.00 | 65 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 762.00 | 163 864.00 | 46 898.00 | 210 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
BZ Autres créances | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CF Disponibilités | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 355.00 | | 315 355.00 | 315 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 118.00 | 163 864.00 | 362 253.00 | 526 118.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
DH Report à nouveau | 142 901.00 | 137 113.00 | | 142 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 437.00 | 5 788.00 | | 19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 227 403.00 | 207 966.00 | | 227 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 10.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 61 856.00 | | 56 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 210.00 | 73 581.00 | | 77 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 850.00 | 135 485.00 | | 134 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 253.00 | 350 275.00 | | 362 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 850.00 | 135 485.00 | | 134 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 807.00 | | 368 807.00 | 368 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 807.00 | | 368 807.00 | 368 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 809.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 809.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 94.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 790.00 | 380 428.00 | | 391 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 353.00 | 374 640.00 | | 372 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 437.00 | 5 788.00 | | 19 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 035.00 | | 10 728.00 | 200 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 803.00 | | 10 675.00 | 188 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | 53.00 | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 551.00 | 9 313.00 | | 154 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 551.00 | 9 313.00 | | 154 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VC Groupe et associés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 281.00 | 127 047.00 | 11 234.00 | 138 281.00 |
VW T.V.A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |