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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 498.00 | 65 428.00 | 15 070.00 | 80 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 600.00 | 32 837.00 | 25 763.00 | 58 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 580.00 | 103 565.00 | 59 015.00 | 162 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 264.00 | 3 600.00 | 281 664.00 | 285 264.00 |
BZ Autres créances | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 793.00 | 3 600.00 | 529 193.00 | 532 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 373.00 | 107 165.00 | 588 208.00 | 695 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 298 687.00 | 286 144.00 | | 298 687.00 |
DH Report à nouveau | | -23 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 473.00 | 66 482.00 | | 64 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 248.00 | 21 260.00 | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 415 907.00 | 388 447.00 | | 415 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 496.00 | 27 494.00 | | 28 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | 40 960.00 | | 86 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 375.00 | 45 454.00 | | 56 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | 2 910.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 300.00 | 116 893.00 | | 172 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 208.00 | 505 340.00 | | 588 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 545.00 | 98 832.00 | | 157 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 214.00 | | 13 593.00 | 151 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 162 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 139 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 976.00 | | 13 349.00 | 127 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | 244.00 | 17 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 597.00 | 14 641.00 | 1 673.00 | 90 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 297.00 | 14 641.00 | 1 673.00 | 85 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 720.00 | | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 720.00 | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 720.00 | | 2 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 944.00 | | | 280 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 403.00 | 13 648.00 | 14 755.00 | 28 403.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VP Divers | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 107.00 | 346 187.00 | 7 920.00 | 354 107.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 300.00 | 157 545.00 | 14 755.00 | 172 300.00 |